ファンド詳細

投資信託には元本割れとなるリスクなどがあります。詳しくはこちらをご確認ください。

のむラップ・ファンド(保守型)

運用会社野村アセットマネジメント

バランス型

  • 冬ボーナス
  • 優待
  • 運用
  • 積立
  • NISA
基準価額
14,089

12/07現在

前日比  +18円(+0.12%)

純資産総額
394.54 億円

12/07現在

※QUICKファンドスコア(10段階)の定義については、QUICKファンドスコアについてをご覧ください。

※当該スコアはQUICK社が過去の一定期間の実績を分析して評価したものであり、新生銀行がファンドの評価を行ったものではありません。また、将来の運用成果などを保証したものではありません。スコアの付与対象は、設定後3年以上(インデックス型は10年以上)が経過した投資信託です。

パフォーマンス

  • 3ヵ月
  • 6ヵ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 最長
申込手数料(税込)
1.08%
信託報酬(年率、税込)
1.1664%
解約手数料(税込)
なし
信託財産留保額
0.3%

※最長は2000年1月1日以降の数値となります。

※基準価額や基準価額(税引前分配金再投資)は過去のものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。

※ファンドによっては上記の申込手数料、信託報酬、解約時コスト以外の費用・手数料がかかる可能性があり、また、お客さまにご負担いただく費用等の合計額につきましては、ファンドの保有期間や運用の状況等に応じて異なりますので、表示することができません。

購入

QUICKファンドスコア (中長期投資に適したファンドの評価)

2018年11月30日時点

ファンドスコア5

リスク
2.4
リターン
5.7
下値抵抗力
1.8
コスト
6.3
分配金健全度
4.2

※QUICKファンドスコア(10段階)の定義については、QUICKファンドスコアについてをご覧ください。

※当該スコアはQUICK社が過去の一定期間の実績を分析して評価したものであり、新生銀行がファンドの評価を行ったものではありません。また、将来の運用成果などを保証したものではありません。スコアの付与対象は、設定後3年以上(インデックス型は10年以上)が経過した投資信託です。

累積リターン

1ヵ月 +0.86%
6ヵ月 +0.61%
1年 -1.50%
3年 +1.52%
5年 +14.57%

運用レポート

レポート PDF

ファンドカレンダー

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  • 申込日
  • 約定日
  • 解約受渡日
  • 次回決算日
  • 受付不可日

決算情報

決算日(原則)
02/18
決算日 基準価額 分配金
2018/02/19 14,018 10
2017/02/20 13,697 10
2016/02/18 13,443 10
2015/02/18 13,886 10
2014/02/18 12,452 10

※累積リターン(2018年11月末まで)は、税引前分配金再投資後・信託報酬控除後で計算した過去の実績です(クォンツ・リサーチ社算出)。将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。

※ファンドカレンダーの、申込日、約定日、解約受渡日は当日扱いとなる注文についての日付となります。各日付は参考情報であり、突然発生するファンド休日などをファンドカレンダー上の各日付に反映できない場合があります。ご注文の際は店舗、電話(新生パワーコール)、インターネット(新生パワーダイレクト)にて必ず正しい日付をご確認ください。

※分配金は1万口あたり(税引前)です。必ず下部の「分配金について」をご確認ください。

当ファンドの特徴

世界の資産(株式・債券・リート)に実質的に投資を行います。
安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として運用を行ないます。

当ファンドの主なリスク等

この投資信託は、主に世界各国の株式、債券、リート等を実質的な投資対象としています。
この投資信託の基準価額は、組み入れた資産の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより損失を生じることがあります。
※保守型/普通型/積極型の間でスイッチングはできません。
※「保守型」、「普通型」、「積極型」の名称は、各ファンド間の相対的なリスク量を表すものです。また、いずれの名称も、元本を確保することを意味するものではありません。

詳しくは当ページに掲載の運用レポートをご確認ください。

購入

手数料・費用

購入
約定金額に対する
申込手数料(税込)
1.08%
信託報酬(年率・税込) 1.1664%
購入単位 通常:1万円以上1円単位
積立:5,000円以上1円単位
購入約定日
(申込受付日から起算)
翌営業日
解約
解約手数料(税込) なし
信託財産留保額 0.3%
解約単位 1口以上1口単位。ただしネットでは20口以上1口単位
解約約定日
(申込受付日から起算)
翌営業日
解約受渡日 5営業日目

適用される手数料率に関する注意点はこちら

※信託報酬の他に、その他の費用・手数料(有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等、監査費用等があり、保有期間や運用の状況等に応じて異なりますので、事前に料率・上限額等を表示することができません)がかかる場合があります。

※お客さまにご負担いただく費用等の合計額につきましては、ファンドの保有期間などに応じて異なりますので、表示することができません。詳しくは、目論見書・目論見書補完書面をご確認ください。

※申込手数料は将来予告なく変更されることがあります。また、キャンペーンなどにより一時的に異なる取り扱いや、お取扱窓口により異なる取り扱いとなることがあります。約定金額(外国籍投資信託の場合は申込金額)に申込手数料(税込)を加えた金額でご購入ください。

窓口・取扱時間

パソコン・スマホ 電話 店舗
受付時間 24時間365日 --- ---
当日扱いとなる注文締切時刻 平日15時 --- ---

※店舗・コールセンター取扱ファンドの場合、注文締切時刻間際にお電話での申込みを承った場合は、当日申込みに間に合わない可能性がありますのでご注意ください。また、コールセンターでの投資信託にかかわるお問い合わせは、平日 8時~20時/土日・祝日 10時~18時(土日・祝日は各種照会サービスのみ。お取引は承っておりません)となります。

※店舗取扱ファンドの場合、店舗によっては上記の取扱時間と異なる場合があります。

※ファンド毎に定められた受付不可日(海外市場の休日など)にあたる日のお手続きは翌営業日扱いになります。国内籍投資信託の受付不可日は本ページのファンドカレンダーをご覧ください。

※積立対応ファンドの場合、積立されるには、ご希望の引落日の前営業日18時までに申し込みいただく必要があります。新生パワーダイレクト(インターネット)からお申し込みされる場合、ご希望の引落日の前営業日がファンド毎に定められた受付不可日にあたると、受付不可日の前営業日の18時までにお申し込みが必要となります。

設定日・信託期限

設定日 2010/03/15
信託期限 無期限
購入

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「分配金について」

投資信託の収益分配金に関する説明・通貨選択型投資信託に投資する際の収益/損失に関するご説明

NISA口座について

  • [2018年6月29日現在]

NISAについて

  • [2018年6月29日現在]

つみたてNISAについて

  • [2018年6月29日現在]

<NISAプラスプログラムについて>

NISAプラス」とは、新生銀行で国内籍公募株式投資信託をご購入の際、「NISA口座」を選択してご希望の金額を一度にお申し込みいただくと、一度に申し込まれた金額に対する申込手数料が無料になるプログラムです(運用期間中や換金時には商品ごとに所定の手数料・費用等がかかります)。

申し込まれた金額のうち、非課税投資枠内の金額はNISA口座での購入、非課税投資枠を超える金額については課税口座(一般口座または特定口座)での購入となります。NISAプラスをご利用になるには非課税投資枠が1円以上残っている必要があります。

(NISAで投信積立を利用する場合におけるNISAプラスプログラムについて)

「NISA口座優先預り」を選択して投信積立契約をご契約いただいており、かつ、毎月の積立取引日(引落日)(銀行休業日もしくはファンド休日の場合はその翌営業日)の当行所定の時点において、当該積立取引にかかる投資信託の受渡日が属する年のNISA非課税投資枠が1円以上残っていると判定された場合には、NISAプラスプログラムが適用され、当該投資信託の申込手数料が無料になります。なお、非課税投資枠内の購入金額はNISA口座での約定、非課税投資枠を超える購入金額については課税口座(一般口座または特定口座)での約定となります。

(つみたてNISAにおけるNISAプラスプログラムについて)

新生銀行で取扱うつみたてNISA専用ファンドはすべてノーロード(販売手数料無料)であるため、NISAプラスプログラムにかかわらずそもそも販売手数料はかかりません。

  • つみたてNISAをご利用のお客さまが別途特定口座または一般口座で投資信託購入の約定を行った場合、たとえかかる投資信託の約定日がつみたてNISAで設定した投資信託の各約定日と同一の日であったとしても、特定口座または一般口座で購入した投資信託についてNISAプラスプログラムは適用されませんのでご留意ください。